币圈小白保姆级教程（币圈丛林生存法则）
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币圈小白保姆级教程（币圈丛林生存法则）
这样概括可能听起来有点苛刻，但俗话说：即使是傻瓜也能在牛市中赚钱。证明你是一个多么优秀的交易员，取决于你如何驾驭熊市。这一普遍认可的经验法则适用于所有市场，而不仅仅是加密货币。然而，由于加密货币通常会经历这种波动，加密货币熊市带来的风险和困难往往要大得多。随着我们目睹又一个加密货币寒冬的到来，大多数流行货币都陷入赤字，现在是时候优化我们的交易/投资策略了，采用以下久经考验的方法，以度过加密货币熊市。
在加密货币熊市中生存的 7 大方法
1. 保持冷静并评估你的选择
无论你是将熊市视为逢低买入的机会，还是发现加密货币价格下跌有点难以应对，请始终保持冷静并客观评估情况。情绪化的决定很可能会让你后悔 — — 尤其是在交易时。首先，先问问自己为什么要投资加密货币。您是否相信加密货币的长期成功，并希望利用它可能带来的众多机会？还是您只是想通过短期交易赚点快钱？这个问题的答案可能会成为你找到摆脱熊市的方法的垫脚石。
2. 不要试图预测底部的时机
没有人——绝对没有人——能够准确预测底部。你可以随心所欲地研究技术和基本面分析，或者听取专家的意见，但归根结底，你可能仍然需要依靠直觉来判断底部的时机。你可能会同意，如果你正在寻找熊市策略来驾驭市场，甚至更糟的是，加密货币寒冬，那么直觉并不是一个好选择。您可能会在某个时间点买入看似触底的股票。但是，价格可能会进一步下跌。如果价格真的下跌，您将不得不再次卖出，以便下次抓住机会买入难以捉摸的底部。通常情况下，这种策略不会让您在熊市中赚钱。
3. 平均成本法（DCA）
美元成本平均法 (DCA ) 可以说是最好的策略，事实证明，即使在最艰难的熊市中，它也能发挥出色的作用。这是一种简单但长期的策略，无论价格如何，您都会在一段时间内继续购买少量资产。 例如，DCA计划将要求您每周投资 10 美元购买比特币，而不是一次性投资 200 美元。您可以不时更改 DCA 计划以满足不断变化的需求。三年平均每周花费 50 美元：dcabtc.com因此，继续上述示例，假设您从 2021 年开始每周购买价值 10 美元的比特币。到现在为止，您在这三年中已经在比特币上投资了 1,570 美元。现在，使用 DCA 计算器，您会发现您的投资总价值目前为 3,280 美元。这是三年内 108.96% 的可观收益。
4. 考虑质押
当加密货币熊市变得艰难，你的投资组合开始大幅贬值时，质押就成为一种赚取被动收入和增强投资组合管理策略的好方法。质押基本上是指在一段时间内将你的代币锁定在权益证明(PoS) 区块链上并获得奖励的做法。对于那些不了解的人来说，如果你想了解更多关于加密货币质押的信息，这份详细的指南是一个很好的起点。质押的最大好处是，即使在熊市中，它也能增加你的钱包容量。这样，当牛市恢复时，你的起点就会比以前更多。 此外，由于您的资金被安全地锁定在区块链上，质押还降低了恐慌性抛售的可能性。
5. 避免在加密货币熊市中做空
做空是交易者利用加密货币价格下跌获利的一种手段。在熊市中，做空是价格下跌的常见现象，因此做空是理想的选择。 然而，你会发现大多数专家建议不要做空比特币 和其他加密货币，因为这可能会导致无限损失或头寸被清算。这是做空的一个根本问题，当情况恶化时，无论多少经验都无法让你做好应对猛烈冲击的准备。 当你购买加密货币（做多）时，你实际上的损失永远不会超过你投资的金额。例如，假设你购买了价值 100 美元的 BTC。因此，你从该加密货币投资中可能损失的最大金额是 100 美元。另一方面，至少在纸面上，潜在收益可能是无限的。想象一下 BTC 价格大幅上涨的场景，100 美元的投资回报为 500 美元、1,000 美元、10,000 美元……等等。做空则恰恰相反。如果你以 100 美元的价格做空一枚代币，那么你从这笔交易中最多能赚到 100 美元。但是，如果加密货币的价格开始上涨，并且上涨趋势持续，你的损失可能会无限期地累积。如果你使用保证金做空，只要你选择保持仓位， 你就必须在原始损失的基础上继续支付利息费用。
6. 仔细评估当前的市场状况
截至 2024 年中，在当前看涨趋势的中期，比特币似乎在50,000 美元附近找到了主要支撑。鉴于美国比特币现货 ETF 获得批准以及美联储暂停加息，许多投资者预计牛市即将到来并创下历史新高。结果，比特币在 2024 年 3 月创下了超过 73,000 美元的历史新高。尽管如此，主要山寨币尚未达到历史新高，这在加密货币牛市中很常见。这里的重点是，保持更新并了解当前市场状况非常重要。这样，您就有最好的机会根据市场情况进行定位、迅速采取行动并最大程度地减少损失。
7. 避免将加密货币留在交易所
就像他们说的，“不是你的钥匙，就不是你的硬币。”这几乎适用于任何涉及中心化、托管加密货币交易所的情况。然而，在动荡的熊市期间，不可挽回地失去存储在这些交易所中的资金的风险会变得更大。 想想如果市场突然崩盘会发生什么？数十亿美元将从市场上消失，导致许多交易所破产。 始终选择非托管钱包应用，或者更好的是，选择久经考验的硬件钱包，以便完全控制您的加密货币储备。遵循这些提示将教会您如何在加密货币熊市中生存。
什么是熊市？
对于那些不了解情况的人来说，熊市的最佳定义是资产价格的长期下跌，这会导致您的投资组合贬值。在熊市中，资产的供应通常高于需求，因为大量投资者（称为“空头”）开始从其投资组合中抛售亏损资产，担心价格进一步下跌。
牛市与熊市
牛市与熊市截然相反。牛市是指资产或资产类别的价格在较长时间内上涨，从而导致投资组合估值飙升。 当投资者确信价格会上涨，且上涨趋势会持续较长时间时，牛市就开始了。他们开始购买并持有那些他们认为会从牛市中获益最多的资产。 换句话说，牛市期间，很多投资者愿意买入，而很少有人愿意卖出。因此，需求高于供应，价格开始上涨。这样，投资者对牛市状况的预测就变成了自我实现的预言。相反，熊市始于投资者信心低迷并开始相信价格将继续下跌。以下是一些事实，以更好地突出牛市与熊市的动态：
虽然有些投资者可能看跌，但绝大多数投资者总体上看涨。大多数资产类别（包括数字资产）通常长期来看都会产生正投资回报率 (ROI)。
与牛市相比，熊市通常是短暂的。
两者之间，熊市更难以投资和应对，因为许多资产价值迅速下跌，价格波动性也随之加剧。
投资者的心理和风险规避在决定市场是看涨还是看跌方面起着重要作用。然而，这并不是唯一因素。供需、社会经济稳定性以及更广泛的金融市场活动也在市场走向这一方向或那一方向方面发挥着关键作用。
什么是加密货币寒冬？
“加密货币寒冬”是加密货币短暂历史上迄今为止最令人恐惧的季节，指的是长期的看跌时期，在此期间大多数数字资产的价格在数月内持续下跌。
加密货币寒冬期间的价格下跌往往非常剧烈。例如，在 2018 年初至 2020 年中期的加密货币寒冬期间（尽管估计值各不相同），比特币的价值与当时的历史最高价相比下跌了近 88%。
更广泛的加密货币市场也感受到了上一次加密货币寒冬的寒意。事实上，许多流行代币的价格下跌高达 90-95%（与历史最高价相比）。这段时间导致重大损失。这就是为什么散户和机构投资者必须知道如何在加密货币熊市中生存。
克服比特币熊市的最佳策略
加密货币寒冬期间的 BTC 价格：CoinMarketCap
作为最受欢迎的货币（按市值计算），比特币是加密货币市场的潮流引领者。因此，如果加密货币熊市即将来临，那么它的第一个迹象几乎总是在比特币的价格走势中可见。其他加密货币只是跟在它后面反弹——至少到目前为止是这样。即使在市场复苏并最终开始新一轮牛市的后续周期中，这一观察结果仍然成立。
分散你的投资组合
但从以往熊市的数据来看，比特币总会反弹的。因此，绝大多数专家和业内人士认为，在比特币熊市中生存的最好方法是持有并耐心等待风暴过去。其次，持有比特币是长期投资的好策略，但风险管理的一个重要部分是分散投资。这可能意味着除了股票、债券、商品等之外，还要拥有加密货币投资。多元化也可以意味着持有现金。财务规划涉及对冲市场波动。法定货币（尤其是美元）通常是对冲市场波动的首选资产。在这种情况下，您可以持有稳定币或现金。拥有长远眼光至关重要，而不是屈服于恐慌性抛售的冲动。此外，尽量避免在市场处于看跌阶段时进行交易——尤其是如果你之前几乎没有交易经验的话。 正如 CNBC 财经编辑杰夫·考克斯 (Jeff Cox) 所说，无论是牛市还是熊市，市场都不会永远持续下去。与普遍看法相反，牛市不会永远持续下去。我们过去看到，当市场跌至 20% 时，通常会随之而来的是 30% 的总跌幅。市场平均需要两年时间才能恢复到原来的价值……
加密货币寒冬尚未结束
毫无疑问，作为投资者或交易员，您肯定会偶尔亏损。无论您在游戏中多么老练，100% 的成功率几乎是不可能的。但是，通过遵循上述熊市策略，您将大大降低成为加密货币熊市牺牲品的机会。此外，一定要遵守其他基本原则，比如在交易时始终使用止损。这些技巧可以帮助增强你的心理韧性，同时教你如何在加密货币熊市中生存。
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